| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 284.00 | 20 764.00 | 6 520.00 | 27 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 953.00 | 78 422.00 | 40 531.00 | 118 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 617.00 | 276 943.00 | 171 674.00 | 448 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 732.00 | 376 950.00 | 241 782.00 | 618 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CF Disponibilités | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 723.00 | 376 950.00 | 284 773.00 | 661 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 617.00 | -250 430.00 | | -241 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 013.00 | 8 814.00 | | 37 013.00 |
DL TOTAL (I) | -194 603.00 | -231 617.00 | | -194 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 431.00 | 223 006.00 | | 168 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 624.00 | 212 932.00 | | 188 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | 42 828.00 | | 46 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 450.00 | 57 973.00 | | 57 450.00 |
EA Autres dettes | 18 321.00 | 28 350.00 | | 18 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 376.00 | 565 089.00 | | 479 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 773.00 | 333 472.00 | | 284 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 376.00 | 565 089.00 | | 479 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 138.00 | | 649 138.00 | 649 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 138.00 | | 649 138.00 | 649 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 903.00 | 5 582.00 | | 6 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | 1 005.00 | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 380.00 | 4 829.00 | | 19 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 380.00 | 4 829.00 | | 19 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 941.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 1 941.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 819.00 | 2 888.00 | | 17 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 728.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 967.00 | 628 107.00 | | 687 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 953.00 | 619 293.00 | | 650 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 013.00 | 8 814.00 | | 37 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 064.00 | | 5 668.00 | 613 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 902.00 | | 5 668.00 | 561 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 438.00 | 56 512.00 | | 320 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 375.00 | 2 390.00 | | 18 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 244.00 | 54 122.00 | | 301 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
VI Groupe et associés | 188 624.00 | 188 624.00 | | 188 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 376.00 | 479 376.00 | | 479 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 7 672.00 | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | 10 369.00 | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 56 083.00 | 53 480.00 | | 56 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 451.00 | 83 665.00 | | 79 451.00 |
YT Sous‐traitance | 18 396.00 | 18 203.00 | | 18 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 920.00 | 5 309.00 | | 5 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 750.00 | 12 981.00 | | 11 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 418.00 | 68 182.00 | | 71 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 091.00 | 47 415.00 | | 43 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 213.00 | 165 717.00 | | 164 213.00 |