| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 428.00 | 717.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 489.00 | 20 966.00 | 31 523.00 | 52 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 644.00 | 25 404.00 | 158 241.00 | 183 644.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 751.00 | | 109 751.00 | 109 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 396.00 | 25 404.00 | 267 992.00 | 293 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 443.00 | -5 164.00 | | 25 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298.00 | 31 607.00 | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 42 741.00 | 36 443.00 | | 42 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 876.00 | 84 265.00 | | 65 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 708.00 | 116 353.00 | | 118 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 10 771.00 | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 053.00 | 24 822.00 | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 251.00 | 236 210.00 | | 225 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 992.00 | 272 653.00 | | 267 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 727.00 | 171 479.00 | | 178 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 114.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 759.00 | | 293 759.00 | 293 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 759.00 | | 293 759.00 | 293 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 14 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 745.00 | 13 832.00 | | 14 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 4 130.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 828.00 | 277 791.00 | | 293 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 529.00 | 246 184.00 | | 287 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298.00 | 31 607.00 | | 6 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 644.00 | | | 183 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 738.00 | 5 666.00 | | 19 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 5 666.00 | | 15 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 755.00 | 19 231.00 | 46 524.00 | 65 755.00 |
VI Groupe et associés | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 694.00 | 9 694.00 | 6 000.00 | 15 694.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 251.00 | 178 727.00 | 46 524.00 | 225 251.00 |