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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 542.00 | 603.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 489.00 | 26 517.00 | 25 972.00 | 52 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 644.00 | 31 069.00 | 152 575.00 | 183 644.00 |
BT Marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 867.00 | 31 069.00 | 251 798.00 | 282 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 741.00 | 25 443.00 | | 31 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 827.00 | 6 298.00 | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 47 568.00 | 42 741.00 | | 47 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 639.00 | 65 876.00 | | 46 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 020.00 | 118 708.00 | | 120 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 12 072.00 | | 14 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 752.00 | 25 053.00 | | 22 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 229.00 | 221 709.00 | | 204 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 798.00 | 264 450.00 | | 251 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 810.00 | 225 251.00 | | 177 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 120.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 813.00 | | 280 813.00 | 280 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 813.00 | | 280 813.00 | 280 813.00 |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 819.00 | 14 745.00 | | 13 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 696.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 762.00 | 293 828.00 | | 281 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 934.00 | 287 529.00 | | 276 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 827.00 | 6 298.00 | | 4 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 644.00 | | | 183 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 404.00 | 5 666.00 | | 25 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 5 666.00 | | 21 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 524.00 | 20 105.00 | 26 419.00 | 46 524.00 |
VI Groupe et associés | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 556.00 | 7 556.00 | 6 000.00 | 13 556.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 229.00 | 177 810.00 | 26 419.00 | 204 229.00 |