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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 657.00 | 488.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 560.00 | 28 932.00 | 23 628.00 | 52 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 715.00 | 33 599.00 | 150 116.00 | 183 715.00 |
BT Marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 140.00 | 33 599.00 | 235 541.00 | 269 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 568.00 | 31 741.00 | | 36 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 046.00 | 4 827.00 | | -23 046.00 |
DL TOTAL (I) | 24 522.00 | 47 568.00 | | 24 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 530.00 | 46 639.00 | | 26 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 872.00 | 120 020.00 | | 120 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 11 041.00 | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 863.00 | 22 752.00 | | 47 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 019.00 | 200 452.00 | | 211 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 541.00 | 248 020.00 | | 235 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 618.00 | 204 229.00 | | 205 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 115.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 280.00 | | 247 280.00 | 247 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 280.00 | | 247 280.00 | 247 280.00 |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 20 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 468.00 | 13 819.00 | | 20 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 362.00 | 281 762.00 | | 248 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 409.00 | 276 934.00 | | 271 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 046.00 | 4 827.00 | | -23 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | 4 405.00 | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 644.00 | | 3 096.00 | 183 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 183 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 53 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 634.00 | | 3 096.00 | 53 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 069.00 | 5 532.00 | 3 003.00 | 31 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 059.00 | 5 532.00 | 3 003.00 | 27 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 419.00 | 21 018.00 | 5 402.00 | 26 419.00 |
VI Groupe et associés | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 132.00 | 7 132.00 | 6 000.00 | 13 132.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 019.00 | 205 618.00 | 5 402.00 | 211 019.00 |