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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AN Terrains | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
AP Constructions | 596 735.00 | 596 735.00 | | 596 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 113.00 | 16 504.00 | 31 609.00 | 48 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 695.00 | 615 269.00 | 44 427.00 | 659 695.00 |
BT Marchandises | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 657.00 | 1 792.00 | 564 866.00 | 566 657.00 |
BZ Autres créances | 603 951.00 | | 603 951.00 | 603 951.00 |
CF Disponibilités | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 788.00 | 1 792.00 | 1 265 997.00 | 1 267 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 484.00 | 617 060.00 | 1 310 423.00 | 1 927 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 550 865.00 | 550 865.00 | | 550 865.00 |
DH Report à nouveau | -41 323.00 | | | -41 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 551.00 | -41 323.00 | | -3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 722 470.00 | 726 021.00 | | 722 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 675.00 | 108 417.00 | | 457 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 894.00 | 54 746.00 | | 103 894.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 953.00 | 163 329.00 | | 587 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 423.00 | 889 350.00 | | 1 310 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 363 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 542.00 | 395 230.00 | | 1 053 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 093.00 | 436 553.00 | | 1 057 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 551.00 | -41 323.00 | | -3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 424.00 | 3 845.00 | | 611 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 394.00 | 3 845.00 | | 609 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 675.00 | 457 675.00 | | 457 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 12 450.00 | 12 550.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 459.00 | 1 171 062.00 | 2 397.00 | 1 173 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 953.00 | 575 403.00 | 12 550.00 | 587 953.00 |