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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AN Terrains | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
AP Constructions | 596 735.00 | 596 735.00 | | 596 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 028.00 | 40 278.00 | 8 750.00 | 49 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 796.00 | 639 043.00 | 21 753.00 | 660 796.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 696.00 | | 1 273 696.00 | 1 273 696.00 |
BZ Autres créances | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 451.00 | | 1 351 451.00 | 1 351 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 247.00 | 639 043.00 | 1 373 204.00 | 2 012 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 550 865.00 | 550 865.00 | | 550 865.00 |
DH Report à nouveau | -8 147.00 | -44 874.00 | | -8 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 702.00 | 36 727.00 | | 64 702.00 |
DL TOTAL (I) | 823 899.00 | 759 197.00 | | 823 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 327.00 | 864 121.00 | | 350 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 335.00 | 74 230.00 | | 197 335.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 986.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 305.00 | 953 055.00 | | 549 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 204.00 | 1 712 252.00 | | 1 373 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 953 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 610.00 | | | 660 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 049.00 | | | 656 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 203.00 | 11 840.00 | | 627 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 173.00 | 11 840.00 | | 625 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 327.00 | 350 327.00 | | 350 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 696.00 | | | 1 273 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VP Divers | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 335.00 | 197 335.00 | | 197 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 679.00 | 1 337 096.00 | 2 583.00 | 1 339 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 305.00 | 549 305.00 | | 549 305.00 |