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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AN Terrains | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
AP Constructions | 596 735.00 | 596 735.00 | | 596 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 028.00 | 28 438.00 | 20 590.00 | 49 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 610.00 | 627 203.00 | 33 407.00 | 660 610.00 |
BT Marchandises | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 817.00 | 1 792.00 | 475 025.00 | 476 817.00 |
BZ Autres créances | 505 369.00 | | 505 369.00 | 505 369.00 |
CF Disponibilités | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 636.00 | 1 792.00 | 1 678 845.00 | 1 680 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 247.00 | 628 995.00 | 1 712 252.00 | 2 341 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 550 865.00 | 550 865.00 | | 550 865.00 |
DH Report à nouveau | -44 874.00 | -41 323.00 | | -44 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | -3 551.00 | | 36 727.00 |
DL TOTAL (I) | 759 197.00 | 722 470.00 | | 759 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 550.00 | 25 000.00 | | 12 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 121.00 | 457 675.00 | | 864 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 230.00 | 103 894.00 | | 74 230.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 217.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 055.00 | 587 953.00 | | 953 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 252.00 | 1 310 423.00 | | 1 712 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 055.00 | 575 403.00 | | 953 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 695.00 | | | 659 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 134.00 | | | 655 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 269.00 | 11 934.00 | | 615 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 239.00 | 11 934.00 | | 613 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 121.00 | 864 121.00 | | 864 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 038.00 | 982 641.00 | 2 397.00 | 985 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 055.00 | 953 055.00 | | 953 055.00 |