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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 047 400.00 | | 9 047 400.00 | 9 047 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
BZ Autres créances | 362 713.00 | | 362 713.00 | 362 713.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 498.00 | | 2 086 498.00 | 2 086 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 133 898.00 | | 11 133 898.00 | 11 133 898.00 |
CU Autres participations | 9 047 400.00 | | 9 047 400.00 | 9 047 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 003 600.00 | 9 003 600.00 | | 9 003 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 876.00 | 30 313.00 | | 39 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 825.00 | 1 315 123.00 | | 1 476 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 367.00 | 191 264.00 | | 237 367.00 |
DL TOTAL (I) | 10 757 667.00 | 10 540 301.00 | | 10 757 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 218.00 | | | 337 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 11 982.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 922.00 | 27 499.00 | | 30 922.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 231.00 | 40 916.00 | | 376 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 898.00 | 10 581 216.00 | | 11 133 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 872.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 105.00 | -64 851.00 | | -42 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 154.00 | 300 002.00 | | 349 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 787.00 | 108 738.00 | | 111 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 367.00 | 191 264.00 | | 237 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 000.00 | | | 9 051 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 9 047 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 9 047 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051 000.00 | | | 9 051 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
VI Groupe et associés | 337 218.00 | 337 218.00 | | 337 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 525.00 | | | 188 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119.00 | 416 119.00 | | 416 119.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 231.00 | 376 231.00 | | 376 231.00 |