| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 400.00 | 51 000.00 | 9 096 400.00 | 9 147 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
BZ Autres créances | 330 679.00 | | 330 679.00 | 330 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 546 670.00 | | 1 546 670.00 | 1 546 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 937.00 | | 2 035 937.00 | 2 035 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 337.00 | 51 000.00 | 11 132 337.00 | 11 183 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 147 400.00 | 51 000.00 | 9 096 400.00 | 9 147 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 003 600.00 | 9 003 600.00 | | 9 003 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 744.00 | 39 876.00 | | 51 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 151.00 | 1 476 825.00 | | 1 643 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 323.00 | 237 367.00 | | 74 323.00 |
DL TOTAL (I) | 10 772 819.00 | 10 757 667.00 | | 10 772 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 371.00 | 337 218.00 | | 190 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | 6 656.00 | | 47 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 266.00 | 30 922.00 | | 120 266.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 519.00 | 376 231.00 | | 359 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 132 337.00 | 11 133 898.00 | | 11 132 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 519.00 | | | 359 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 093.00 | 3 408.00 | | 43 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 093.00 | 7 008.00 | | 43 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 093.00 | -2 579.00 | | -43 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 038.00 | -42 105.00 | | -18 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 629.00 | 349 154.00 | | 388 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 306.00 | 111 787.00 | | 314 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 323.00 | 237 367.00 | | 74 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 047 400.00 | | 100 000.00 | 9 047 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 147 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047 400.00 | | 100 000.00 | 9 047 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 158 588.00 | | | 158 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VC Groupe et associés | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
VI Groupe et associés | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 267.00 | 489 267.00 | | 489 267.00 |
VW T.V.A. | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 519.00 | 359 519.00 | | 359 519.00 |