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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 148 399.00 | 51 000.00 | 9 097 399.00 | 9 148 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 251.00 | | 269 251.00 | 269 251.00 |
BZ Autres créances | 873 531.00 | | 873 531.00 | 873 531.00 |
CF Disponibilités | 1 036 898.00 | | 1 036 898.00 | 1 036 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 680.00 | | 2 179 680.00 | 2 179 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 079.00 | 51 000.00 | 11 277 079.00 | 11 328 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 148 399.00 | 51 000.00 | 9 097 399.00 | 9 148 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 003 600.00 | 9 003 600.00 | | 9 003 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 461.00 | 51 744.00 | | 55 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 758.00 | 1 643 151.00 | | 1 713 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 772.00 | 74 323.00 | | -8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 10 764 046.00 | 10 772 819.00 | | 10 764 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 652.00 | 190 371.00 | | 323 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 535.00 | 47 447.00 | | 44 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 412.00 | 120 266.00 | | 142 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 033.00 | 359 519.00 | | 513 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 079.00 | 11 132 337.00 | | 11 277 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 033.00 | 359 519.00 | | 513 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 43 093.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 43 093.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -43 093.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 182.00 | -18 038.00 | | -39 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 234.00 | 388 629.00 | | 99 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 007.00 | 314 306.00 | | 108 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 772.00 | 74 323.00 | | -8 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 400.00 | | 999.00 | 9 147 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 148 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 148 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147 400.00 | | 999.00 | 9 147 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 269 251.00 | 269 251.00 | | 269 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VC Groupe et associés | 709 794.00 | 709 794.00 | | 709 794.00 |
VI Groupe et associés | 323 652.00 | 323 652.00 | | 323 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 182.00 | 169 182.00 | | 69 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 782.00 | 1 142 782.00 | | 1 142 782.00 |
VW T.V.A. | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 033.00 | 513 033.00 | | 513 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |