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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 957.00 | 238.00 | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 783.00 | 957.00 | 151 826.00 | 152 783.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 716.00 | 957.00 | 156 759.00 | 157 716.00 |
CU Autres participations | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 313.00 | 34 220.00 | | 51 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | 17 093.00 | | 18 736.00 |
DK Provisions réglementées | 3 138.00 | 2 345.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 74 288.00 | 54 758.00 | | 74 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 470.00 | 99 744.00 | | 82 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 759.00 | 154 503.00 | | 156 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -793.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 708.00 | 25 220.00 | | 24 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971.00 | 8 126.00 | | 5 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 736.00 | 17 093.00 | | 18 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 345.00 | 793.00 | | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 793.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 471.00 | 43 685.00 | 38 786.00 | 82 471.00 |