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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
CU Autres participations | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 250.00 | 104 061.00 | | 86 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 037.00 | 29 048.00 | | 48 037.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 135 387.00 | 138 175.00 | | 135 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 950.00 | 8 550.00 | | 6 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 337.00 | 146 726.00 | | 142 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 846.00 | 32 376.00 | | 50 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809.00 | 3 327.00 | | 2 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 037.00 | 29 048.00 | | 48 037.00 |