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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 999.00 | 1 196.00 | 140 803.00 | 141 999.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 840.00 | 1 196.00 | 148 644.00 | 149 840.00 |
CU Autres participations | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 050.00 | 51 313.00 | | 70 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 501.00 | 18 736.00 | | 11 501.00 |
DK Provisions réglementées | 3 931.00 | 3 138.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 86 582.00 | 74 288.00 | | 86 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 785.00 | 56 533.00 | | 38 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 459.00 | 25 121.00 | | 22 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 061.00 | 82 470.00 | | 62 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 644.00 | 156 759.00 | | 148 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -793.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 040.00 | 24 708.00 | | 17 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538.00 | 5 971.00 | | 5 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 501.00 | 18 736.00 | | 11 501.00 |