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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 947.00 | | 277 947.00 | 277 947.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 2 578.00 | 1 723.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 536.00 | 48 600.00 | 29 936.00 | 78 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 169.00 | 75 844.00 | 171 325.00 | 247 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 976.00 | 127 022.00 | 483 954.00 | 610 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 113 066.00 | | 113 066.00 | 113 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 066.00 | 127 022.00 | 648 044.00 | 775 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | 1 016.00 | | 2 219.00 |
DG Autres réserves | 42 167.00 | 19 304.00 | | 42 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 24 066.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 178 174.00 | 176 915.00 | | 178 174.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 645.00 | 360 579.00 | | 295 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 566.00 | 51 824.00 | | 53 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 490.00 | 49 891.00 | | 60 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 870.00 | 522 463.00 | | 469 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 044.00 | 699 378.00 | | 648 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 542.00 | | 830 542.00 | 830 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 542.00 | | 830 542.00 | 830 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 933.00 | 16 492.00 | | 15 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274.00 | 1 242.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 211.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 211.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -211.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 535.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 946.00 | 882 575.00 | | 852 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 686.00 | 858 509.00 | | 851 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 24 066.00 | | 1 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 725.00 | 280.00 | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 054.00 | | 1.00 | 616 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 610 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 330 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 947.00 | | | 277 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 085.00 | | | 335 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | 1.00 | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 723.00 | 41 713.00 | 2 414.00 | 87 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 723.00 | 41 713.00 | 2 414.00 | 87 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 645.00 | 66 608.00 | 229 037.00 | 295 645.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 411.00 | 39 387.00 | 3 024.00 | 42 411.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 870.00 | 240 833.00 | 229 037.00 | 469 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 066.00 | 11 496.00 | | 14 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 567.00 | 23 023.00 | | 26 567.00 |
ST Autres comptes | 147 012.00 | 145 114.00 | | 147 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 607.00 | 52 507.00 | | 51 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504.00 | 665.00 | | 1 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 1 791.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 858.00 | 13 287.00 | | 15 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 484.00 | 96 987.00 | | 93 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 258.00 | 55 806.00 | | 60 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 878.00 | 221 310.00 | | 226 878.00 |