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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 947.00 | | 277 947.00 | 277 947.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 3 438.00 | 862.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 561.00 | 62 630.00 | 14 931.00 | 77 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 186.00 | 101 238.00 | 146 947.00 | 248 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 018.00 | 167 306.00 | 443 712.00 | 611 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CF Disponibilités | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 603.00 | 167 306.00 | 595 297.00 | 762 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 2 219.00 | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 43 364.00 | 42 167.00 | | 43 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 664.00 | 1 259.00 | | -3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 174 510.00 | 178 174.00 | | 174 510.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 451.00 | 295 645.00 | | 260 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 523.00 | 665.00 | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 389.00 | 53 566.00 | | 51 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 921.00 | 60 490.00 | | 42 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 788.00 | 469 870.00 | | 420 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 297.00 | 648 044.00 | | 595 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 976.00 | | 1 017.00 | 610 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 611 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 330 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 947.00 | | | 277 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 005.00 | | 1 017.00 | 330 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 022.00 | 41 259.00 | 975.00 | 127 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 022.00 | 41 259.00 | 975.00 | 127 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 451.00 | 42 502.00 | 217 949.00 | 260 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 277.00 | 29 253.00 | 3 024.00 | 32 277.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 788.00 | 202 839.00 | 217 949.00 | 420 788.00 |