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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 947.00 | | 277 947.00 | 277 947.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 724.00 | 71 572.00 | 4 152.00 | 75 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 386.00 | 175 900.00 | 73 485.00 | 249 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 518.00 | 251 772.00 | 380 745.00 | 632 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CF Disponibilités | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 139.00 | | 86 139.00 | 86 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 657.00 | 251 772.00 | 466 884.00 | 718 657.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
DG Autres réserves | 10 269.00 | 71 059.00 | | 10 269.00 |
DH Report à nouveau | -24 626.00 | | | -24 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 894.00 | -60 791.00 | | -34 894.00 |
DL TOTAL (I) | 120 638.00 | 155 533.00 | | 120 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 502.00 | 174 309.00 | | 129 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 561.00 | 84 771.00 | | 100 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 680.00 | 58 829.00 | | 56 680.00 |
EA Autres dettes | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 246.00 | 392 469.00 | | 346 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 884.00 | 548 002.00 | | 466 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 968.00 | 193 816.00 | | 262 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 443.00 | 74.00 | | 632 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 518.00 | | | 632 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 947.00 | | | 277 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 410.00 | | | 329 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 947.00 | | | 277 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 410.00 | | | 329 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 086.00 | 74.00 | | 25 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 379.00 | 27 204.00 | | 197 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 379.00 | 27 204.00 | | 197 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VC Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 502.00 | 46 007.00 | 83 495.00 | 129 502.00 |
VI Groupe et associés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VP Divers | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 342.00 | 38 181.00 | 3 160.00 | 41 342.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 246.00 | 262 751.00 | 83 495.00 | 346 246.00 |