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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 809.00 | 16 340.00 | 469.00 | 16 809.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 671.00 | 71 845.00 | 18 826.00 | 90 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 467.00 | 24 295.00 | 54 171.00 | 78 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 620.00 | 112 479.00 | 282 141.00 | 394 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BT Marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CF Disponibilités | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 145.00 | | 140 145.00 | 140 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 765.00 | 112 479.00 | 422 286.00 | 534 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 659.00 | -53 778.00 | | -19 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 071.00 | 34 119.00 | | 20 071.00 |
DL TOTAL (I) | 21 413.00 | 1 341.00 | | 21 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 453.00 | 199 641.00 | | 162 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 899.00 | 143 459.00 | | 137 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 26 150.00 | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 516.00 | 48 066.00 | | 59 516.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 873.00 | 417 569.00 | | 400 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 286.00 | 418 910.00 | | 422 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 891.00 | | 634 891.00 | 634 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 891.00 | | 634 891.00 | 634 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 230.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 892.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 58.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 771.00 | 544 076.00 | | 635 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 700.00 | 509 957.00 | | 615 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 071.00 | 34 119.00 | | 20 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 938.00 | | 19 682.00 | 374 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 8 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 394 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 746.00 | | 11 392.00 | 157 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 8 290.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 984.00 | 40 495.00 | | 71 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 737.00 | 5 603.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 248.00 | 34 892.00 | | 61 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 453.00 | 38 182.00 | 124 271.00 | 162 453.00 |
VI Groupe et associés | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 158.00 | 56 484.00 | 8 674.00 | 65 158.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 873.00 | 276 602.00 | 124 271.00 | 400 873.00 |