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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 345.00 | 86 671.00 | 6 674.00 | 93 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 110.00 | 42 385.00 | 39 725.00 | 82 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 981.00 | 145 866.00 | 255 115.00 | 400 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CF Disponibilités | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 749.00 | 145 866.00 | 355 883.00 | 501 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 576.00 | 413.00 | | 5 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 813.00 | 5 164.00 | | -61 813.00 |
DL TOTAL (I) | -35 237.00 | 26 576.00 | | -35 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 812.00 | 124 271.00 | | 121 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 849.00 | 105 079.00 | | 152 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 438.00 | 42 764.00 | | 47 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 020.00 | 63 819.00 | | 69 020.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 120.00 | 336 812.00 | | 391 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 883.00 | 363 388.00 | | 355 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 849.00 | | | 152 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 264.00 | | 598 264.00 | 598 264.00 |
FG Production vendue services | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 264.00 | | 598 264.00 | 598 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 936.00 | | | 239 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 553.00 | 615 744.00 | | 611 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 365.00 | 610 581.00 | | 673 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 813.00 | 5 164.00 | | -61 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 729.00 | | 3 340.00 | 399 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 400 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 175 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 247.00 | | 3 297.00 | 174 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 674.00 | | 43.00 | 8 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 235.00 | 15 630.00 | | 130 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 427.00 | 15 630.00 | | 113 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 812.00 | 53 414.00 | 68 398.00 | 121 812.00 |
VI Groupe et associés | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 120.00 | 322 722.00 | 68 398.00 | 391 120.00 |