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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 256.00 | 80 002.00 | 11 254.00 | 91 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 991.00 | 33 425.00 | 49 566.00 | 82 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 729.00 | 130 236.00 | 269 493.00 | 399 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 380.00 | 1 259.00 | 11 120.00 | 12 380.00 |
BZ Autres créances | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CF Disponibilités | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 154.00 | 1 259.00 | 93 895.00 | 95 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 883.00 | 131 495.00 | 363 388.00 | 494 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | -19 659.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | 20 071.00 | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 26 576.00 | 21 413.00 | | 26 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 271.00 | 162 453.00 | | 124 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 079.00 | 137 899.00 | | 105 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 764.00 | 41 005.00 | | 42 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | 59 516.00 | | 63 819.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 812.00 | 400 873.00 | | 336 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 388.00 | 422 286.00 | | 363 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 791.00 | | 602 791.00 | 602 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 791.00 | | 602 791.00 | 602 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 364.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -364.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 744.00 | 635 771.00 | | 615 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 581.00 | 615 700.00 | | 610 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 164.00 | 20 071.00 | | 5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 620.00 | | 5 109.00 | 394 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 138.00 | | 5 109.00 | 169 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 479.00 | 17 757.00 | | 112 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 340.00 | 469.00 | | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 140.00 | 17 287.00 | | 96 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 271.00 | 39 202.00 | 85 069.00 | 124 271.00 |
VI Groupe et associés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 953.00 | 69 279.00 | 8 674.00 | 77 953.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 812.00 | 251 743.00 | 85 069.00 | 336 812.00 |