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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 389.00 | 117 616.00 | 210 773.00 | 328 389.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 764.00 | 118 991.00 | 225 773.00 | 344 764.00 |
060 Stock marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
110 Total général Actif | 435 168.00 | 118 991.00 | 316 176.00 | 435 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 026.00 | 4 087.00 | | 4 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 853.00 | 229 965.00 | | 267 853.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 5.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 975.00 | 234 057.00 | | 271 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 833.00 | 1 781.00 | | 5 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 943.00 | 843.00 | | -1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 110 815.00 | 103 919.00 | | 110 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 581.00 | 5 086.00 | | 8 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 195.00 | 33 853.00 | | 36 195.00 |
252 Charges sociales | 18 241.00 | 15 772.00 | | 18 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 574.00 | 36 790.00 | | 36 574.00 |
262 Autres charges | 4 088.00 | 3 999.00 | | 4 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 383.00 | 202 043.00 | | 218 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 592.00 | 32 013.00 | | 53 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
294 Charges financières | 7 794.00 | 9 550.00 | | 7 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 798.00 | 22 463.00 | | 45 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 776.00 | | | 343 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |