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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 907.00 | 290 768.00 | 167 139.00 | 457 907.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 283.00 | 292 144.00 | 182 139.00 | 474 283.00 |
060 Stock marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
072 Créances – Autres | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
084 Disponibilités | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 058.00 | | 119 058.00 | 119 058.00 |
110 Total général Actif | 593 341.00 | 292 144.00 | 301 197.00 | 593 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 066.00 | 5 716.00 | | 4 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 873.00 | 308 564.00 | | 318 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | 1 248.00 | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 514.00 | 315 528.00 | | 327 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211.00 | 3 578.00 | | 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 296.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 128 540.00 | 133 685.00 | | 128 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 621.00 | | | -23 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 2 759.00 | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 256.00 | 79 912.00 | | 96 256.00 |
252 Charges sociales | 10 036.00 | 4 941.00 | | 10 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 657.00 | 44 444.00 | | 44 657.00 |
262 Autres charges | 3 817.00 | 4 146.00 | | 3 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 281.00 | 273 760.00 | | 286 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 233.00 | 41 767.00 | | 41 233.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | 3 577.00 | | 1 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 460.00 | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 548.00 | 32 731.00 | | 33 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 151.00 | | | 474 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |