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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 258.00 | 162 067.00 | 292 191.00 | 454 258.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 634.00 | 163 442.00 | 307 191.00 | 470 634.00 |
060 Stock marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
072 Créances – Autres | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
084 Disponibilités | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
110 Total général Actif | 589 444.00 | 163 442.00 | 426 001.00 | 589 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 433.00 | 4 026.00 | | 3 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 644.00 | 267 853.00 | | 276 644.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 96.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 642.00 | 271 975.00 | | 280 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743.00 | 5 833.00 | | 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 041.00 | -1 943.00 | | 1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 119 151.00 | 110 815.00 | | 119 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 8 581.00 | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 105.00 | 36 195.00 | | 59 105.00 |
252 Charges sociales | 2 252.00 | 18 241.00 | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 451.00 | 36 574.00 | | 44 451.00 |
262 Autres charges | 3 933.00 | 4 088.00 | | 3 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 624.00 | 218 383.00 | | 233 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 018.00 | 53 592.00 | | 47 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 130.00 | | |
294 Charges financières | 7 249.00 | 7 794.00 | | 7 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 769.00 | 45 798.00 | | 39 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 764.00 | | | 344 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |