| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 666.00 | 9 138.00 | 4 528.00 | 13 666.00 |
AH Fonds commercial | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 610.00 | 10 601.00 | 1 009.00 | 11 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 9 208.00 | 4 592.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 550.00 | 28 947.00 | 61 603.00 | 90 550.00 |
BT Marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 412.00 | 28 947.00 | 91 464.00 | 120 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 283.00 | -790.00 | | -1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | -493.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 10 825.00 | 6 217.00 | | 10 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 231.00 | 42 744.00 | | 35 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 12 007.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 132.00 | 15 666.00 | | 25 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 356.00 | 15 060.00 | | 18 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 639.00 | 85 476.00 | | 80 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 464.00 | 91 694.00 | | 91 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 79.00 | | 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 289.00 | | 202 289.00 | 202 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 289.00 | | 202 289.00 | 202 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | 717.00 | | 1 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 862.00 | 964.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 852.00 | 178 776.00 | | 215 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 244.00 | 179 268.00 | | 211 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | -493.00 | | 4 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 210.00 | | 1 340.00 | 89 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | | 1 340.00 | 24 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 850.00 | 8 097.00 | | 20 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 405.00 | 2 733.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | 5 364.00 | | 14 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 344.00 | 8 730.00 | 25 614.00 | 34 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VP Divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 639.00 | 55 026.00 | 25 614.00 | 80 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 219.00 | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | 4 709.00 | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 16 081.00 | 11 869.00 | | 16 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 665.00 | 17 191.00 | | 18 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | 993.00 | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | 1 211.00 | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 595.00 | 19 533.00 | | 22 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 856.00 | 12 825.00 | | 12 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 296.00 | 33 769.00 | | 41 296.00 |