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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 666.00 | 11 871.00 | 1 795.00 | 13 666.00 |
AH Fonds commercial | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 099.00 | 11 103.00 | 1 995.00 | 13 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 11 968.00 | 1 832.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 039.00 | 34 942.00 | 57 096.00 | 92 039.00 |
BT Marchandises | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 330.00 | 34 942.00 | 81 388.00 | 116 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DH Report à nouveau | | -1 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 669.00 | 4 608.00 | | -6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156.00 | 10 825.00 | | 4 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 615.00 | 35 231.00 | | 31 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 1 922.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 25 132.00 | | 19 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 898.00 | 18 356.00 | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 232.00 | 80 639.00 | | 77 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 388.00 | 91 464.00 | | 81 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 604.00 | 55 026.00 | | 60 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 243.00 | 887.00 | | 4 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 12 000.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 289.00 | 215 852.00 | | 203 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 958.00 | 211 244.00 | | 209 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 669.00 | 4 608.00 | | -6 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 550.00 | | 1 489.00 | 90 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 410.00 | | 1 489.00 | 25 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 947.00 | 5 995.00 | | 28 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 138.00 | 2 733.00 | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | 3 262.00 | | 19 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 372.00 | 10 745.00 | 16 627.00 | 27 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VP Divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 232.00 | 60 604.00 | 16 627.00 | 77 232.00 |