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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AH Fonds commercial | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 099.00 | 11 848.00 | 1 251.00 | 13 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 039.00 | 39 314.00 | 52 725.00 | 92 039.00 |
BT Marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CF Disponibilités | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 795.00 | 39 314.00 | 86 481.00 | 125 795.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 2 575.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | -6 669.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867.00 | 4 156.00 | | 6 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 298.00 | 31 615.00 | | 25 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 2 075.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 411.00 | 19 644.00 | | 30 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 537.00 | 23 898.00 | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 614.00 | 77 232.00 | | 79 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 481.00 | 81 388.00 | | 86 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 343.00 | 60 604.00 | | 72 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 818.00 | 4 243.00 | | 7 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 679.00 | | 201 679.00 | 201 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 679.00 | | 201 679.00 | 201 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 796.00 | 203 289.00 | | 201 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 084.00 | 209 958.00 | | 199 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712.00 | -6 669.00 | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 942.00 | 4 372.00 | | 34 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 871.00 | 1 795.00 | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 2 577.00 | | 23 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 480.00 | 10 210.00 | 7 270.00 | 17 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 614.00 | 72 343.00 | 7 270.00 | 79 614.00 |