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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 535.00 | 50 946.00 | 31 589.00 | 82 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 315.00 | 53 250.00 | 12 065.00 | 65 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 159.00 | 104 195.00 | 187 964.00 | 292 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BN En cours de production de biens | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 244.00 | 528.00 | 103 715.00 | 104 244.00 |
BZ Autres créances | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 213 297.00 | | 213 297.00 | 213 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 443.00 | 528.00 | 355 915.00 | 356 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 602.00 | 104 723.00 | 543 879.00 | 648 602.00 |
CU Autres participations | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 073.00 | 93 973.00 | | 133 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 025.00 | 39 100.00 | | 52 025.00 |
DK Provisions réglementées | 3 893.00 | 2 693.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 210 991.00 | 157 766.00 | | 210 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 834.00 | 215 489.00 | | 167 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 208.00 | 36 278.00 | | 37 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 64 226.00 | | 40 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 923.00 | 105 165.00 | | 85 923.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 595.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 888.00 | 421 754.00 | | 332 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 879.00 | 579 520.00 | | 543 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 757.00 | | 7 622.00 | 295 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 292 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 220.00 | 147 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 447.00 | | 7 622.00 | 151 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 831.00 | 34 134.00 | 7 770.00 | 77 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 831.00 | 34 134.00 | 7 770.00 | 77 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 834.00 | 48 817.00 | 119 017.00 | 167 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 030.00 | 131 930.00 | 100.00 | 132 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 888.00 | 213 871.00 | 119 017.00 | 332 888.00 |