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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 244.00 | 956.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 096.00 | 98 961.00 | 17 136.00 | 116 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 693.00 | 107 096.00 | 118 597.00 | 225 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 199.00 | 206 301.00 | 280 898.00 | 487 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 620.00 | 1 939.00 | 173 681.00 | 175 620.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CF Disponibilités | 438 141.00 | | 438 141.00 | 438 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 505.00 | 1 939.00 | 649 566.00 | 651 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 704.00 | 208 240.00 | 930 464.00 | 1 138 704.00 |
CU Autres participations | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 556 054.00 | 508 041.00 | | 556 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 189.00 | 48 013.00 | | 67 189.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 651 243.00 | 584 054.00 | | 651 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 342.00 | 99 957.00 | | 81 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 666.00 | 54 279.00 | | 53 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 33 218.00 | | 50 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 906.00 | 93 909.00 | | 82 906.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | 13 228.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 221.00 | 294 591.00 | | 279 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 464.00 | 878 645.00 | | 930 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 709.00 | 213 298.00 | | 214 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 191.00 | | 25 388.00 | 464 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 487 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 341 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 500.00 | | 1 200.00 | 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 981.00 | | 24 188.00 | 319 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 284.00 | 22 397.00 | 2 380.00 | 186 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 284.00 | 22 152.00 | 2 380.00 | 186 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 620.00 | 175 620.00 | | 175 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 342.00 | 18 804.00 | 59 117.00 | 81 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 987.00 | 197 987.00 | | 197 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 246.00 | 214 709.00 | 59 117.00 | 277 246.00 |