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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 476.00 | 93 655.00 | 21 821.00 | 115 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 505.00 | 92 629.00 | 111 876.00 | 204 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 464 191.00 | 186 284.00 | 277 907.00 | 464 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BN En cours de production de biens | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 454.00 | 1 080.00 | 155 374.00 | 156 454.00 |
BZ Autres créances | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CF Disponibilités | 395 563.00 | | 395 563.00 | 395 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 818.00 | 1 080.00 | 600 738.00 | 601 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 009.00 | 187 364.00 | 878 645.00 | 1 066 009.00 |
CU Autres participations | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 508 041.00 | 458 503.00 | | 508 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 013.00 | 49 538.00 | | 48 013.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 584 054.00 | 536 041.00 | | 584 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 957.00 | 24 347.00 | | 99 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 279.00 | 29 806.00 | | 54 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 218.00 | 35 634.00 | | 33 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 909.00 | 88 872.00 | | 93 909.00 |
EA Autres dettes | 13 228.00 | 4 657.00 | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 591.00 | 190 816.00 | | 294 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 645.00 | 726 857.00 | | 878 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 298.00 | 167 517.00 | | 213 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 550.00 | | 116 233.00 | 365 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 29 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 592.00 | 464 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 492.00 | 319 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 240.00 | | 116 233.00 | 221 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 568.00 | 21 196.00 | 479.00 | 165 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 568.00 | 21 196.00 | 479.00 | 165 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 156 454.00 | 156 454.00 | | 156 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 957.00 | 18 664.00 | 64 241.00 | 99 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 591.00 | 213 298.00 | 64 241.00 | 294 591.00 |