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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 531.00 | 24 198.00 | 14 333.00 | 38 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 5 501.00 | 5 233.00 | 10 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 525.00 | 29 699.00 | 319 826.00 | 349 525.00 |
BT Marchandises | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 213.00 | 2 723.00 | 39 490.00 | 42 213.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 442.00 | 2 723.00 | 172 719.00 | 175 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 967.00 | 32 422.00 | 492 545.00 | 524 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 387.00 | 56 543.00 | | 39 387.00 |
DL TOTAL (I) | 105 930.00 | 66 543.00 | | 105 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 633.00 | 283 471.00 | | 240 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | 52 934.00 | | 39 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | 22 611.00 | | 24 693.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 393.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 615.00 | 439 409.00 | | 386 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 545.00 | 505 952.00 | | 492 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 749.00 | 439 409.00 | | 189 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 757.00 | | 600 757.00 | 600 757.00 |
FD Production vendue biens | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
FG Production vendue services | 224 549.00 | | 224 549.00 | 224 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 028.00 | | 825 028.00 | 825 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 1 811.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | 1 811.00 | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 331.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 331.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 721.00 | 1 480.00 | | 3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 8 859.00 | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 236.00 | 1 267 007.00 | | 833 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 849.00 | 1 210 464.00 | | 793 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 387.00 | 56 543.00 | | 39 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 110.00 | | 815.00 | 350 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 349 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 49 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 850.00 | | 815.00 | 49 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 516.00 | 12 393.00 | 1 211.00 | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 12 393.00 | 1 211.00 | 18 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 633.00 | 43 767.00 | 196 866.00 | 240 633.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 615.00 | 189 749.00 | 196 866.00 | 386 615.00 |