| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 860.00 | 33 816.00 | 8 044.00 | 41 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 209.00 | 9 516.00 | 13 693.00 | 23 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 679.00 | 43 332.00 | 322 347.00 | 365 679.00 |
BT Marchandises | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CF Disponibilités | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 136.00 | | 154 136.00 | 154 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 815.00 | 43 332.00 | 476 483.00 | 519 815.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
DH Report à nouveau | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 364.00 | -2 307.00 | | -16 364.00 |
DL TOTAL (I) | 79 460.00 | 95 823.00 | | 79 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 203.00 | 211 922.00 | | 206 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 677.00 | 81 600.00 | | 80 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723.00 | 3 736.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 508.00 | 83 649.00 | | 71 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 892.00 | 19 606.00 | | 26 892.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | 4 366.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 024.00 | 404 877.00 | | 397 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 483.00 | 500 700.00 | | 476 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 452.00 | 252 729.00 | | 287 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 342.00 | | 11 577.00 | 354 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 365 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 65 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 732.00 | | 11 577.00 | 53 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 620.00 | 6 870.00 | 158.00 | 36 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 620.00 | 6 870.00 | 158.00 | 36 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 197.00 | 49 625.00 | 109 572.00 | 159 197.00 |
VI Groupe et associés | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 301.00 | 285 729.00 | 109 572.00 | 395 301.00 |