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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 860.00 | 29 634.00 | 12 226.00 | 41 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 6 987.00 | 4 886.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 342.00 | 36 620.00 | 317 722.00 | 354 342.00 |
BT Marchandises | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 519.00 | 2 723.00 | 55 796.00 | 58 519.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 701.00 | 2 723.00 | 182 978.00 | 185 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 043.00 | 39 343.00 | 500 700.00 | 540 043.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 130.00 | 55 543.00 | | 87 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307.00 | 39 387.00 | | -2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 95 823.00 | 105 930.00 | | 95 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 920.00 | 240 633.00 | | 211 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 600.00 | 80 000.00 | | 81 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 649.00 | 39 227.00 | | 83 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 606.00 | 24 693.00 | | 19 606.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 2 062.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 877.00 | 386 615.00 | | 404 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 700.00 | 492 545.00 | | 500 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 729.00 | 189 749.00 | | 252 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 525.00 | | 4 867.00 | 349 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 354 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 53 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 265.00 | | 4 517.00 | 49 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 350.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 699.00 | 6 971.00 | 50.00 | 29 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | 6 971.00 | 50.00 | 29 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 866.00 | 44 718.00 | 152 148.00 | 196 866.00 |
VI Groupe et associés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 141.00 | 248 993.00 | 152 148.00 | 401 141.00 |