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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 755.00 | 917.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 315.00 | 5 302.00 | 13 013.00 | 18 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | 4 089.00 | 7 251.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 126.00 | 10 146.00 | 21 981.00 | 32 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 701.00 | 10 146.00 | 119 555.00 | 129 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 360.00 | 46 067.00 | | 23 360.00 |
DL TOTAL (I) | 28 860.00 | 51 067.00 | | 28 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 097.00 | 13 927.00 | | 11 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 4 136.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228.00 | 9 677.00 | | 10 228.00 |
EA Autres dettes | 15 448.00 | 23 353.00 | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 696.00 | 51 093.00 | | 90 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 555.00 | 102 161.00 | | 119 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 428.00 | 40 062.00 | | 73 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 771.00 | 182 766.00 | | 315 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 411.00 | 136 699.00 | | 292 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 360.00 | 46 067.00 | | 23 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 196.00 | | 17 930.00 | 14 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 525.00 | | 17 130.00 | 12 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 8 065.00 | | 2 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 557.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 7 508.00 | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097.00 | 3 024.00 | 8 073.00 | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 565.00 | 73 765.00 | 800.00 | 74 565.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 098.00 | 78 025.00 | 8 073.00 | 86 098.00 |