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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 312.00 | 360.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 259.00 | 11 215.00 | 7 044.00 | 18 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 9 178.00 | 17 162.00 | 26 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 270.00 | 21 704.00 | 24 566.00 | 46 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CF Disponibilités | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 694.00 | | 165 694.00 | 165 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 963.00 | 21 704.00 | 190 259.00 | 211 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 204.00 | 23 360.00 | | 57 204.00 |
DL TOTAL (I) | 86 064.00 | 28 860.00 | | 86 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093.00 | 11 097.00 | | 8 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 603.00 | 45 567.00 | | 31 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 4 597.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | 3 758.00 | | 10 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 763.00 | 10 228.00 | | 28 763.00 |
EA Autres dettes | 22 452.00 | 15 448.00 | | 22 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 195.00 | 90 696.00 | | 104 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 259.00 | 119 555.00 | | 190 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 428.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 97.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -97.00 | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 784.00 | 315 771.00 | | 515 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 580.00 | 292 411.00 | | 458 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 204.00 | 23 360.00 | | 57 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 126.00 | | 18 144.00 | 32 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 46 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 44 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 655.00 | | 17 344.00 | 29 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | 13 958.00 | 2 400.00 | 10 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 557.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 13 401.00 | 2 400.00 | 9 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UX Autres créances clients | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093.00 | 3 129.00 | 4 964.00 | 8 093.00 |
VI Groupe et associés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
VW T.V.A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 495.00 | 96 531.00 | 4 964.00 | 101 495.00 |