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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 089.00 | 24 552.00 | 6 538.00 | 31 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 668.00 | 49 957.00 | 19 711.00 | 69 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 429.00 | 76 180.00 | 26 249.00 | 102 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 984.00 | 15 253.00 | 42 730.00 | 57 984.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 290 818.00 | | 290 818.00 | 290 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 795.00 | 15 253.00 | 364 542.00 | 379 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 224.00 | 91 433.00 | 390 791.00 | 482 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 765.00 | 138 914.00 | | 167 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 367.00 | 28 851.00 | | 50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 223 633.00 | 173 265.00 | | 223 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 160.00 | 138.00 | | 100 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 558.00 | 23 335.00 | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 649.00 | 12 240.00 | | 25 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 792.00 | 19 451.00 | | 21 792.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 159.00 | 55 510.00 | | 167 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 791.00 | 228 776.00 | | 390 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 159.00 | 55 510.00 | | 67 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 042.00 | | 20 077.00 | 89 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 102 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 100 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 371.00 | | 20 077.00 | 87 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 160.00 | 160.00 | 100 000.00 | 100 160.00 |
VI Groupe et associés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 159.00 | 67 159.00 | 100 000.00 | 167 159.00 |