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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 576.00 | 423.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750.00 | 576.00 | 5 173.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | 282 562.00 | 3 054.00 | 279 507.00 | 282 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 059.00 | 11 152.00 | 223 907.00 | 235 059.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 160 582.00 | | 160 582.00 | 160 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 142.00 | 14 206.00 | 703 935.00 | 718 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 892.00 | 14 783.00 | 709 109.00 | 723 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -133 093.00 | | | -133 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 093.00 | | | -133 093.00 |
DL TOTAL (I) | -126 898.00 | | | -126 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 721.00 | | | 724 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 007.00 | | | 836 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 109.00 | | | 709 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 459.00 | | | 831 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 774.00 | | 1 829 774.00 | 1 829 774.00 |
FG Production vendue services | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 956.00 | | 1 877 956.00 | 1 877 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 105.00 | | | 1 903 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 199.00 | | | 2 036 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 093.00 | | | -133 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 500.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 500.00 | | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 721.00 | 724 721.00 | | 724 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 216 707.00 | | | 216 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VB T. V. A. | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VP Divers | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 839.00 | 274 089.00 | 3 750.00 | 277 839.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 459.00 | 831 459.00 | | 831 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
ST Autres comptes | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 969.00 | | | 370 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 251.00 | | | 350 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 455.00 | | | 262 455.00 |