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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750.00 | 1 000.00 | 4 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 233.00 | 8 622.00 | 181 611.00 | 190 233.00 |
BZ Autres créances | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CF Disponibilités | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 098.00 | 8 622.00 | 296 476.00 | 305 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 848.00 | 9 622.00 | 301 226.00 | 310 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -171 272.00 | | | -171 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 288.00 | | | -86 288.00 |
DL TOTAL (I) | -251 366.00 | | | -251 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 626.00 | | | 522 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 592.00 | | | 552 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 226.00 | | | 301 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 592.00 | | | 552 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 012.00 | | 1 361 012.00 | 1 361 012.00 |
FG Production vendue services | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 621.00 | | 1 393 621.00 | 1 393 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 554.00 | | | -15 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 127.00 | | | 1 451 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 416.00 | | | 1 537 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 288.00 | | | -86 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 353.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 353.00 | | 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
6T Sur comptes clients | 16 119.00 | 7 480.00 | 14 977.00 | 16 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 249.00 | 7 480.00 | 17 107.00 | 18 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 249.00 | 7 480.00 | 17 107.00 | 18 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480.00 | 17 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 626.00 | 522 626.00 | | 522 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 592.00 | 213 842.00 | 3 750.00 | 217 592.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 592.00 | 552 592.00 | | 552 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
ST Autres comptes | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 056.00 | | | 275 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 942.00 | | | 197 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 347.00 | | | 137 347.00 |