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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 322.00 | 15 000.00 | 7 322.00 | 22 322.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 103.00 | 15 000.00 | 37 103.00 | 52 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 103.00 | 16 000.00 | 38 103.00 | 54 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -257 562.00 | | | -257 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
DL TOTAL (I) | -210 432.00 | | | -210 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | | | 182 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 622.00 | 7 387.00 | 1 009.00 | 8 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 622.00 | 7 387.00 | 1 009.00 | 8 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 622.00 | 7 387.00 | 1 009.00 | 8 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 535.00 | 248 535.00 | | 248 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 674.00 | | | 11 674.00 |