| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 310.00 | 13 248.00 | 26 061.00 | 39 310.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 685.00 | 22 234.00 | 92 450.00 | 114 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 089.00 | 7 720.00 | 87 368.00 | 95 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 084.00 | 43 203.00 | 1 003 880.00 | 1 047 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BZ Autres créances | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CF Disponibilités | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 076.00 | 43 203.00 | 1 095 873.00 | 1 139 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 430.00 | | | 699 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 564.00 | | | 257 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 834.00 | | | 1 074 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 873.00 | | | 1 095 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 443.00 | | | 490 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 781.00 | | 804 781.00 | 804 781.00 |
FG Production vendue services | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 689.00 | | 809 689.00 | 809 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 203.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 111.00 | | | 815 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 072.00 | | | 802 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 047 084.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 203.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 430.00 | 115 039.00 | 464 188.00 | 699 430.00 |
VI Groupe et associés | 257 564.00 | 257 564.00 | | 257 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VP Divers | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 018.00 | 25 018.00 | 18 000.00 | 43 018.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 834.00 | 490 443.00 | 464 188.00 | 1 074 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
ST Autres comptes | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 292.00 | | | 206 292.00 |