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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 685.00 | 76 623.00 | 70 061.00 | 146 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 089.00 | 33 612.00 | 61 476.00 | 95 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 364.00 | 149 546.00 | 930 817.00 | 1 080 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 205.00 | 149 546.00 | 962 658.00 | 1 112 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DL TOTAL (I) | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 871.00 | | | 467 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 545.00 | | | 402 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 475.00 | | | 886 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 658.00 | | | 962 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 870.00 | | | 532 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 584.00 | | 780.00 | 1 079 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 780.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 305.00 | 55 241.00 | | 94 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 352.00 | 12 957.00 | | 26 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 953.00 | 42 283.00 | | 67 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 871.00 | 114 265.00 | 353 605.00 | 467 871.00 |
VI Groupe et associés | 342 545.00 | 342 545.00 | | 342 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 049.00 | 30 769.00 | 19 280.00 | 50 049.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 475.00 | 532 870.00 | 353 605.00 | 886 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
ST Autres comptes | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 654.00 | | | 52 654.00 |