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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 310.00 | 26 352.00 | 12 957.00 | 39 310.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 685.00 | 47 286.00 | 99 398.00 | 146 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 089.00 | 20 666.00 | 74 422.00 | 95 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 584.00 | 94 305.00 | 985 278.00 | 1 079 584.00 |
BZ Autres créances | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 847.00 | 94 305.00 | 1 041 542.00 | 1 135 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DL TOTAL (I) | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 873.00 | | | 589 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 435.00 | | | 376 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 749.00 | | | 981 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 542.00 | | | 1 041 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 954.00 | | | 453 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 186.00 | | 582 186.00 | 582 186.00 |
FG Production vendue services | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 759.00 | | 619 759.00 | 619 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 210.00 | | | 628 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 456.00 | | | 589 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 084.00 | | 32 500.00 | 1 047 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 774.00 | | 32 000.00 | 209 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 500.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 203.00 | 51 102.00 | | 43 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 248.00 | 13 103.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 954.00 | 37 998.00 | | 29 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 485.00 | 116 690.00 | 466 854.00 | 584 485.00 |
VI Groupe et associés | 316 435.00 | 316 435.00 | | 316 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VP Divers | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 681.00 | 56 181.00 | 18 500.00 | 74 681.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 749.00 | 453 954.00 | 526 854.00 | 981 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
ST Autres comptes | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 889.00 | | | 124 889.00 |