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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 929.00 | | 1 316 929.00 | 1 316 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
BZ Autres créances | 527 414.00 | | 527 414.00 | 527 414.00 |
CF Disponibilités | 755 032.00 | | 755 032.00 | 755 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 610.00 | | 1 443 610.00 | 1 443 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 539.00 | | 2 760 539.00 | 2 760 539.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 361.00 | | | 764 361.00 |
DL TOTAL (I) | 765 361.00 | | | 765 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 068.00 | | | 1 300 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 607.00 | | | 402 607.00 |
EA Autres dettes | 284 157.00 | | | 284 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 178.00 | | | 1 995 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 539.00 | | | 2 760 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 577.00 | | | 830 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 316 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 731.00 | 334 731.00 | | 334 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 157.00 | 284 157.00 | | 284 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 211.00 | 134 610.00 | 555 578.00 | 1 299 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 414.00 | | | 527 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 935.00 | 700 935.00 | | 700 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 178.00 | 830 577.00 | 555 578.00 | 1 995 178.00 |