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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 1 302.00 | 1 647.00 | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 878.00 | 1 302.00 | 1 318 576.00 | 1 319 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 620.00 | | 367 620.00 | 367 620.00 |
BZ Autres créances | 618 800.00 | | 618 800.00 | 618 800.00 |
CF Disponibilités | 1 088 106.00 | | 1 088 106.00 | 1 088 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 567.00 | | 2 075 567.00 | 2 075 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 446.00 | 1 302.00 | 3 394 144.00 | 3 395 446.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 896 953.00 | 506 879.00 | | 896 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 785.00 | 690 073.00 | | 646 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 739.00 | 1 856 953.00 | | 2 203 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 869.00 | 1 028 976.00 | | 890 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 477.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 4 915.00 | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 594.00 | 165 975.00 | | 117 594.00 |
EA Autres dettes | 169 408.00 | 173 176.00 | | 169 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 405.00 | 1 373 521.00 | | 1 190 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 144.00 | 3 230 474.00 | | 3 394 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 874.00 | 483 239.00 | | 439 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 516.00 | | 1 363.00 | 1 318 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | | 1 363.00 | 1 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 1 101.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 1 101.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 409.00 | 169 409.00 | | 169 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 367 620.00 | 367 620.00 | | 367 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 282.00 | 139 751.00 | 576 797.00 | 890 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 607.00 | 571 607.00 | | 571 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 818.00 | 999 818.00 | | 999 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 406.00 | 439 875.00 | 576 797.00 | 1 190 406.00 |