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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 201.00 | 1 386.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 516.00 | 201.00 | 1 318 315.00 | 1 318 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 291.00 | | 315 291.00 | 315 291.00 |
BZ Autres créances | 257 351.00 | | 257 351.00 | 257 351.00 |
CF Disponibilités | 1 270 357.00 | | 1 270 357.00 | 1 270 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 159.00 | | 1 912 159.00 | 1 912 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 675.00 | 201.00 | 3 230 474.00 | 3 230 675.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 100.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 506 879.00 | 764 260.00 | | 506 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 073.00 | 401 518.00 | | 690 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 953.00 | 1 166 879.00 | | 1 856 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 976.00 | 1 165 369.00 | | 1 028 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 6 467.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 3 068.00 | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 975.00 | 62 239.00 | | 165 975.00 |
EA Autres dettes | 173 176.00 | 70 048.00 | | 173 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 521.00 | 1 307 192.00 | | 1 373 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 474.00 | 2 474 072.00 | | 3 230 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 239.00 | 278 894.00 | | 483 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 929.00 | | 1 587.00 | 1 316 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 177.00 | 173 177.00 | | 173 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 315 292.00 | 315 292.00 | | 315 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 298.00 | 138 016.00 | 569 636.00 | 1 028 298.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
VP Divers | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 778.00 | 244 778.00 | | 244 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 159.00 | 654 159.00 | | 654 159.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 522.00 | 483 239.00 | 569 636.00 | 1 373 522.00 |