| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 14 955.00 | 14 710.00 | 245.00 | 14 955.00 |
AP Constructions | 165 092.00 | 157 689.00 | 7 403.00 | 165 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 310.00 | 252 539.00 | 72 771.00 | 325 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 919.00 | 100 917.00 | 43 001.00 | 143 919.00 |
AX Avances et acomptes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 252.00 | 542 055.00 | 202 197.00 | 744 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
BN En cours de production de biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 674.00 | 10 475.00 | 385 199.00 | 395 674.00 |
BZ Autres créances | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 795.00 | 7 651.00 | 55 144.00 | 62 795.00 |
CF Disponibilités | 539 844.00 | | 539 844.00 | 539 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 714.00 | 18 126.00 | 1 151 588.00 | 1 169 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 967.00 | 560 181.00 | 1 353 786.00 | 1 913 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 267.00 | 15 851.00 | | 20 267.00 |
DG Autres réserves | 507 013.00 | 473 107.00 | | 507 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 958.00 | 88 322.00 | | 42 958.00 |
DL TOTAL (I) | 870 238.00 | 877 280.00 | | 870 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 156.00 | 54 545.00 | | 57 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 5 957.00 | | 1 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 290.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 134.00 | 122 297.00 | | 240 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 265.00 | 76 586.00 | | 36 265.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 813.00 | | | 147 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 548.00 | 260 445.00 | | 483 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 786.00 | 1 137 725.00 | | 1 353 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 136.00 | 239 822.00 | | 452 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 115.00 | | 1 312 115.00 | 1 312 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 115.00 | | 1 312 115.00 | 1 312 115.00 |
FM Production stockée | | | 1 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 020.00 | 4 934.00 | | 8 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 923.00 | 37 583.00 | | 34 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 9 114.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 9 184.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 484.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 749.00 | 7 414.00 | | 41 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 414.00 | 7 898.00 | | 42 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 248.00 | 1 287.00 | | -42 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | 31 601.00 | | 19 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 150.00 | 1 339 573.00 | | 1 337 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 192.00 | 1 251 251.00 | | 1 294 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 958.00 | 88 322.00 | | 42 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 829.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 611.00 | | 54 966.00 | 713 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 159.00 | 13 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 325.00 | 744 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 653 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 752.00 | | 54 966.00 | 602 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 531.00 | 56 689.00 | 4 166.00 | 489 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 332.00 | 56 689.00 | 4 166.00 | 473 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 899.00 | 4 001.00 | 3 425.00 | 9 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 904.00 | 2 747.00 | | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 803.00 | 6 748.00 | 3 425.00 | 14 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 803.00 | 6 748.00 | 3 425.00 | 14 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | 3 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 134.00 | 240 134.00 | | 240 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 377 719.00 | | | 377 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VB T. V. A. | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 156.00 | 26 855.00 | 30 301.00 | 57 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VP Divers | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 379.00 | 479 527.00 | 10 852.00 | 490 379.00 |
VW T.V.A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 437.00 | 452 136.00 | 30 301.00 | 482 437.00 |