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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 16 268.00 | 354.00 | 16 623.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 33 998.00 | 25 154.00 | 8 844.00 | 33 998.00 |
AP Constructions | 216 852.00 | 170 744.00 | 46 108.00 | 216 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 273.00 | 233 437.00 | 89 836.00 | 323 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 701.00 | 113 071.00 | 46 630.00 | 159 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 493.00 | 558 674.00 | 262 819.00 | 821 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
BN En cours de production de biens | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 669.00 | 11 383.00 | 337 287.00 | 348 669.00 |
BZ Autres créances | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
CF Disponibilités | 279 064.00 | | 279 064.00 | 279 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 099.00 | 11 383.00 | 888 716.00 | 900 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 592.00 | 570 057.00 | 1 151 535.00 | 1 721 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
DH Report à nouveau | -178 649.00 | 50 836.00 | | -178 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 485.00 | -229 485.00 | | 62 485.00 |
DL TOTAL (I) | 482 396.00 | 274 353.00 | | 482 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 306.00 | 261 762.00 | | 317 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 6 342.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 349.00 | 71 428.00 | | 223 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 685.00 | 56 935.00 | | 120 685.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | 4 735.00 | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 139.00 | 401 201.00 | | 669 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 535.00 | 677 033.00 | | 1 151 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 346.00 | 401 201.00 | | 516 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 235.00 | | 149 969.00 | 684 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 636.00 | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 711.00 | 821 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 733 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 497.00 | | 106.00 | 77 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 035.00 | | 149 863.00 | 590 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 052.00 | 19 629.00 | 2 007.00 | 541 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 154.00 | 114.00 | | 16 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 898.00 | 19 515.00 | 2 007.00 | 524 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | 11 383.00 | 4 688.00 | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 688.00 | 11 383.00 | 4 688.00 | 4 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166.00 | 11 383.00 | 6 166.00 | 6 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 383.00 | 4 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 349.00 | 223 349.00 | | 223 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 330 690.00 | 330 690.00 | | 330 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 306.00 | 164 512.00 | 9 119.00 | 317 306.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 555.00 | 503 555.00 | | 503 555.00 |
VW T.V.A. | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 139.00 | 516 346.00 | 9 119.00 | 669 139.00 |