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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 853.00 | 16 427.00 | 425.00 | 16 853.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 33 998.00 | 28 663.00 | 5 336.00 | 33 998.00 |
AP Constructions | 222 252.00 | 180 009.00 | 42 243.00 | 222 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 483.00 | 245 671.00 | 81 812.00 | 327 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 931.00 | 127 131.00 | 33 800.00 | 160 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 563.00 | 597 901.00 | 234 662.00 | 832 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
BN En cours de production de biens | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 165.00 | 11 218.00 | 452 947.00 | 464 165.00 |
BZ Autres créances | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
CF Disponibilités | 159 496.00 | | 159 496.00 | 159 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 641.00 | 11 218.00 | 920 423.00 | 931 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 205.00 | 609 120.00 | 1 155 085.00 | 1 764 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 394.00 | 145 558.00 | | 29 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 002.00 | 123 002.00 | | 53 002.00 |
DH Report à nouveau | | -178 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111.00 | 62 485.00 | | 22 111.00 |
DL TOTAL (I) | 434 507.00 | 482 396.00 | | 434 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 700.00 | 317 306.00 | | 299 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 660.00 | 223 349.00 | | 152 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 174.00 | 120 685.00 | | 209 174.00 |
EA Autres dettes | 59 045.00 | 7 792.00 | | 59 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 578.00 | 669 139.00 | | 720 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 085.00 | 1 151 535.00 | | 1 155 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 349.00 | 516 346.00 | | 466 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 493.00 | | 11 799.00 | 821 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 832 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 744 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 602.00 | | 230.00 | 77 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 824.00 | | 11 569.00 | 733 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 674.00 | 39 784.00 | 557.00 | 558 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | 159.00 | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 406.00 | 39 625.00 | 557.00 | 542 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 383.00 | 11 218.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 383.00 | 11 218.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | 11 218.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 218.00 | 11 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 447 887.00 | 447 887.00 | | 447 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VB T. V. A. | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 700.00 | 45 470.00 | 254 229.00 | 299 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 355.00 | 610 355.00 | | 610 355.00 |
VW T.V.A. | 181 493.00 | 181 493.00 | | 181 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 578.00 | 466 349.00 | 254 229.00 | 720 578.00 |