| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 075.00 | | 154 075.00 | 154 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 1 580.00 | 2 058.00 | 3 638.00 |
AP Constructions | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 506.00 | 37 398.00 | 108.00 | 37 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 420.00 | 134 148.00 | 184 272.00 | 318 420.00 |
BN En cours de production de biens | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 265.00 | 89 114.00 | 346 152.00 | 435 265.00 |
BZ Autres créances | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CF Disponibilités | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 641.00 | 89 114.00 | 581 528.00 | 670 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 061.00 | 223 262.00 | 765 800.00 | 989 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 187 382.00 | 186 775.00 | | 187 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 022.00 | 606.00 | | 30 022.00 |
DL TOTAL (I) | 261 754.00 | 231 732.00 | | 261 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 666.00 | 19 583.00 | | 20 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 666.00 | 19 583.00 | | 20 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651.00 | 17 601.00 | | 19 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 211.00 | 137 041.00 | | 79 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 651.00 | 236 223.00 | | 243 651.00 |
EA Autres dettes | 140 867.00 | 99 922.00 | | 140 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 380.00 | 490 787.00 | | 483 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 800.00 | 742 101.00 | | 765 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 380.00 | 490 787.00 | | 483 380.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 945.00 | | 1 024 945.00 | 1 024 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 945.00 | | 1 024 945.00 | 1 024 945.00 |
FM Production stockée | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 15 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 1 303.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 1 303.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 7 187.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 7 187.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -5 884.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 393.00 | 953 238.00 | | 1 036 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 371.00 | 952 632.00 | | 1 006 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 022.00 | 606.00 | | 30 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 420.00 | | | 318 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 825.00 | 323.00 | | 133 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 245.00 | 323.00 | | 132 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 583.00 | 9 000.00 | 7 917.00 | 19 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 583.00 | 9 000.00 | 7 917.00 | 19 583.00 |
6T Sur comptes clients | 74 385.00 | 14 728.00 | | 74 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 385.00 | 14 728.00 | | 74 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 968.00 | 23 728.00 | 7 917.00 | 93 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 728.00 | 7 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 867.00 | 140 867.00 | | 140 867.00 |
UX Autres créances clients | 435 265.00 | | | 435 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VI Groupe et associés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VP Divers | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 602.00 | 373 477.00 | 107 125.00 | 480 602.00 |
VW T.V.A. | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 380.00 | 483 380.00 | | 483 380.00 |