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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 973.00 | | 239 973.00 | 239 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 1 580.00 | 2 058.00 | 3 638.00 |
AP Constructions | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 506.00 | 37 496.00 | 10.00 | 37 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 507.00 | 134 246.00 | 266 260.00 | 400 507.00 |
BN En cours de production de biens | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 698.00 | 29 311.00 | 417 387.00 | 446 698.00 |
BZ Autres créances | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CF Disponibilités | 85 148.00 | | 85 148.00 | 85 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 141.00 | 29 311.00 | 695 830.00 | 725 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 647.00 | 163 557.00 | 962 090.00 | 1 125 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 116.00 | 40 000.00 | | 49 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 912.00 | 4 000.00 | | 4 912.00 |
DG Autres réserves | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 205 493.00 | 187 382.00 | | 205 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 325.00 | 30 022.00 | | 118 325.00 |
DL TOTAL (I) | 436 396.00 | 261 754.00 | | 436 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 909.00 | 20 666.00 | | 35 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 909.00 | 20 666.00 | | 35 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 949.00 | 19 651.00 | | 15 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 183.00 | 79 211.00 | | 68 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 359.00 | 243 651.00 | | 270 359.00 |
EA Autres dettes | 135 293.00 | 140 867.00 | | 135 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 785.00 | 483 380.00 | | 489 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 090.00 | 765 800.00 | | 962 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 785.00 | 483 380.00 | | 489 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 944.00 | | 1 301 944.00 | 1 301 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 944.00 | | 1 301 944.00 | 1 301 944.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 99 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 335.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 335.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 49.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 49.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 286.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 133.00 | 58.00 | | 43 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 211.00 | 1 036 393.00 | | 1 389 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 887.00 | 1 006 371.00 | | 1 270 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 325.00 | 30 022.00 | | 118 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 420.00 | | 85 898.00 | 318 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 24 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 400 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 713.00 | | 85 898.00 | 157 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 148.00 | 98.00 | | 134 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 568.00 | 98.00 | | 132 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 666.00 | 32 424.00 | 17 180.00 | 20 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 666.00 | 32 424.00 | 17 180.00 | 20 666.00 |
6T Sur comptes clients | 89 114.00 | 23 112.00 | 82 914.00 | 89 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 114.00 | 23 112.00 | 82 914.00 | 89 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 779.00 | 55 535.00 | 100 094.00 | 109 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 661.00 | 100 094.00 | |