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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 973.00 | | 239 973.00 | 239 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 1 580.00 | 2 058.00 | 3 638.00 |
AP Constructions | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 507.00 | 134 256.00 | 266 251.00 | 400 507.00 |
BN En cours de production de biens | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 719.00 | 44 798.00 | 379 921.00 | 424 719.00 |
BZ Autres créances | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CF Disponibilités | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 122.00 | 44 798.00 | 737 324.00 | 782 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 628.00 | 179 053.00 | 1 003 575.00 | 1 182 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DG Autres réserves | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 216 211.00 | 205 493.00 | | 216 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 941.00 | 118 325.00 | | 122 941.00 |
DL TOTAL (I) | 451 731.00 | 436 396.00 | | 451 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 942.00 | 35 909.00 | | 32 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 942.00 | 35 909.00 | | 32 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | 15 949.00 | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 68 183.00 | | 92 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 405.00 | 270 359.00 | | 329 405.00 |
EA Autres dettes | 81 558.00 | 135 293.00 | | 81 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 903.00 | 489 785.00 | | 518 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 575.00 | 962 090.00 | | 1 003 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 903.00 | 489 785.00 | | 518 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 111.00 | | 1 344 111.00 | 1 344 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 111.00 | | 1 344 111.00 | 1 344 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 15 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 534.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 1 534.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 714.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 714.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -180.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 966.00 | 43 133.00 | | 46 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 550.00 | 1 389 211.00 | | 1 365 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 609.00 | 1 270 887.00 | | 1 242 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 941.00 | 118 325.00 | | 122 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 507.00 | | | 400 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 611.00 | | | 243 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 246.00 | 9.00 | | 134 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 666.00 | 9.00 | | 132 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 909.00 | 6 212.00 | 9 180.00 | 35 909.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 909.00 | 6 212.00 | 9 180.00 | 35 909.00 |
6T Sur comptes clients | 29 311.00 | 15 487.00 | | 29 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 311.00 | 15 487.00 | | 29 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 220.00 | 21 699.00 | 9 180.00 | 65 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 699.00 | 9 180.00 | |