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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 2 103.00 | 1 627.00 | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 054.00 | 141 767.00 | 34 287.00 | 176 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 478.00 | 146 919.00 | 80 560.00 | 227 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 047.00 | 1 252.00 | 285 795.00 | 287 047.00 |
BZ Autres créances | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 688.00 | | 420 688.00 | 420 688.00 |
CF Disponibilités | 224 868.00 | | 224 868.00 | 224 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 695.00 | 1 252.00 | 1 186 443.00 | 1 187 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 173.00 | 148 170.00 | 1 267 003.00 | 1 415 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DH Report à nouveau | | -10 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 829.00 | 24 356.00 | | -21 829.00 |
DL TOTAL (I) | 13 881.00 | 35 710.00 | | 13 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 171.00 | 22 361.00 | | 12 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 684.00 | 227 226.00 | | 208 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 553.00 | 680 462.00 | | 748 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 321.00 | 65 521.00 | | 58 321.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 958.00 | 283 946.00 | | 218 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 121.00 | 1 285 951.00 | | 1 253 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 003.00 | 1 321 661.00 | | 1 267 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 682.00 | 1 046 568.00 | | 1 042 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 059 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | 19 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 488.00 | 2 291 341.00 | | 2 071 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 317.00 | 2 266 985.00 | | 2 093 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 829.00 | 24 356.00 | | -21 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 393.00 | 20 407.00 | 4 880.00 | 131 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 1 243.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 484.00 | 19 163.00 | 4 880.00 | 127 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 553.00 | 748 553.00 | | 748 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 958.00 | 218 958.00 | | 218 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 171.00 | 10 415.00 | 1 756.00 | 12 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 666.00 | | | 202 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 704.00 | 542 139.00 | 5 566.00 | 547 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 438.00 | 1 042 682.00 | 1 756.00 | 1 044 438.00 |